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经济周期即将轮换?欧元在美联储会议前企稳,EURUSD欧元/美元能否反弹?

作者:DailyFX 2022-01-24 16:47


【内容摘要】欧元、欧元/美元、资产配置、美联储、原油、采购经理人指数—摘要: 尽管美国加息迫在眉睫,但欧元兑美元仍有上升趋势线;随着周期可能达到顶峰,股票到债券的轮换可能正在发生;所有的目光都集中在本周晚些时候的美联储上。欧元/美元会走高吗?

随着市场消化上周五的价格走势并考虑本周美联储 FOMC 会议的可能结果,欧元在本周开始时继续盘整。

 

衡量股市波动性的VIX指数在周五的交易中达到了去年12月初以来的最高水平。

 

总体而言,2022年的前几周,全球大多数股票指数走低,政府债券收益率走高。

 

然而,这种情况在进入上周末后发生了变化,从全球宏观角度来看,这可能是市场发生潜在转变的一个重要信号。

 

有两件事需要注意。首先,这一趋势在上周五的亚洲交易时段开始。第二,在股市下挫的同时,债券收益率也在下降。

  

美国国债殖利率(收益率)是全球政府债券以及全球利率的风向标。出于显而易见的原因,该市场的大部分交易量都出现在北美交易时段。

 

这个市场在亚洲交易时段出现波动的事实可能表明,显著的投资组合调整正在进行。当大型资金经理(真实货币和对冲基金)需要对其投资组合的进行重大转变时,由于流动性的限制,可能需要几天甚至更长时间才能完成。

 

当这些大订单被管理时,它们往往被移交给夜班来继续执行。他们通常有明确的指示,如果价格开始波动,该如何交易。

 

上周五,当股票被卖出时,债券被买入(导致殖利率下降)。这是一个典型的周期性资产配置决策,将风险资产(如股票)转向防御性资产(如债券)。积极的多元化投资组合经理这样做是为了增加 "阿尔法",即提高相对于整体市场表现基准(或贝塔)的回报。

 

进入上周末的走势具有这种投资组合结构变化的所有特征。如果是这样的话,其他资金经理可能会开始做类似的调整。未来一周可能会告诉我们这种市场情绪转变的更多信息。

 

本周伊始,大多数亚太股市走低,但中国大陆的指数除外。中国人民银行将14天逆回购利率下调10个基点,至2.35%,这对股市是一种提振。

 

今天公布的数据显示,澳洲和日本的综合和服务PMI数字低于50,意味着经济活动的收缩。而两国的制造业PMI都表现坚挺。

 

10 年期美国国债殖利率(收益率)在接近 1.77%,而美国股指期货在美股开盘前指向积极的开始。

 

原油继续收复失地,今天在86美元/桶上方交易,其他能源商品也走高。黄金持平,而其他金属则略显疲软。

 

在今天的欧洲 PMI 数据公布后,美国也将看到其版本的调查结果出炉,但市场将继续关注本周晚些时候的美联储会议。

 

欧元/美元技术分析

自去年11月创下18个月低点以来,欧元/美元继续在上升趋势通道中进行盘整。

 

与这些 SMA 的显着背离可能预示着趋势的开始。

在这种盘整中,短期和中期SMA简单移动平均线开始在汇价周围聚集。如果汇价出现显著偏离这些均线的走势,则可能是趋势开始的信号。

 

支撑位可以在之前的低点1.127381.123471.122191.11861找到。

 

上行方面,阻力位可能在枢轴点 1.13830 或近期高点 1.14830

经济周期即将轮换?欧元在美联储会议前企稳,EURUSD欧元/美元能否反弹?


(Daniel McCarthy撰,Eunice译)

 

资讯来源:DailyFX财经网    

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