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美刺激法案搁浅!日元转强、欧元下挫,WTI原油冲高回落凸显供需平衡已被打破?

作者:DailyFX 2020-10-28 08:51


【内容摘要】周二(10月27日)特朗普暗示经济刺激法案可能需在大选后达成;欧、日央行利率决议前夕欧元下跌、日元走强;日内迎来加央行利率决议;WTI原油冲高回落再度受阻40.0美元,供需平衡已被打破?

美刺激法案大选前通过无望?市场焦点转向关注欧元、日元、加元!

周二(10月27日)美国新一轮经济刺激方案迎来消息,美国总统特朗普(Donald Trump)称刺激方案可能将于选举后达成,因其认为美国众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)将不会批准该计划通过。不过,特朗普亦强调大选后将提供有史以来最好的刺激计划。

显然,特朗普的发言并未令市场感到惊讶,因目前距离11月3日大选仅剩不到一周时间,市场或早已把上述预期进行计价。而在此情况下市场转向关注即将于周四(10月29日)公布的欧央行及日央行10月利率决议。

盘面上,欧元、日元受到市场重点关注,欧元/美元隔夜自高位1.1837大幅下挫逾60点至日内低位1.1769,击穿1.1800水平,创下近两周以来的最大单日涨幅;日元兑主要货币走强,美元/日元跌至低位104.38,距离10月21日创下的一个月低位104.34仅一步之遥;而交叉盘欧元/日元更一度失守123.0至日内低位122.99,创一个月新低!

欧元/日元日线图:
美刺激法案搁浅!日元转强、欧元下挫,WTI原油冲高回落凸显供需平衡已被打破?


目前市场预计日央行将于此次会议上维持利率不变,但鉴于日本4月至6月的经济滑坡超过预期,以及夏季消费疲软,日央行或将调降2020年GDP及通胀预期,并有望进一步延长一揽子援助措施的截止日期。

相较而言,欧央行于此次会议上采取行动的可能性更大,受累于欧洲疫情激增,欧元区经济复苏放缓。而更严厉的封锁措施料将令通胀疲软在较长时间内延续。周二(10月27日)据法国《费加罗报》报道称,法国总统马克龙(Emmanuel Macron)正考虑在全国范围内实行封锁,因为宵禁未能阻止病毒传播。


另一方面,英、欧贸易方面迟迟未见进展,周二(10月27日)欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)警告称,英国脱欧谈判正处于最艰难时刻;欧盟委员会高级官员伯里根则表示金融业不应对任何英国-欧盟自由贸易协议抱有过高期望。

高盛预计,欧央行将小幅下调2020-21年的通胀预期,但将保持2022年的通胀预期不变。欧央行官员或于此次会议上暗示将利用紧急抗疫购债计划(PEPP)内部的灵活性来应对前景变化,但如果通胀持续出现令人意外的下行趋势,就需要进一步的宽松政策,其中最有可能以购买更多资产的形式来实现。


值得留意的是,在欧、日央行利率决议之前,周三(10月28日)将迎来加央行10月利率决议,主要央行的纷纷表态有望为市场提供更为明确的方向,需警惕近期整体市场窄幅盘整格局转变的可能。

API原油库存意外大增,WTI原油冲高回落疲态尽显!

周二(10月27日)据美国安全与环境执法局称,墨西哥湾区地区关闭了49.45%的石油产能和55.35%的天然气产能,热带风暴“泽塔”造成的供应中断的担忧一度刺激油价反弹逼近40.0美元水平。不过,风暴因素对油价的影响非常短暂,因市场认为该风暴威力并不足以构成产能的长期中断。

此外,周三(10月28日)凌晨公布的美国截至10月23日当周API原油库存增加457.7万桶至约4.952亿桶,预期增加111万桶;汽油库存增加225.2万桶;精炼油库存减少533.3万桶。API原油库存增加令市场对稍后公布的EIA原油库存并不感到乐观,尤其是上周在EIA公布汽油库存大幅增加的情况下。

WTI原油在API库存增加及美元指数持稳93.0情况下大幅回落,目前油价再度跌穿39.0美元,在OPEC+并未释放更多实质性减产信号的情况下,欧美疫情的蔓延似乎正打破目前勉强维持的供需平衡,若油价后市进一步击穿38.0美元水平,需警惕更大幅度下跌的可能。


WTI原油日线图:
美刺激法案搁浅!日元转强、欧元下挫,WTI原油冲高回落凸显供需平衡已被打破?

日线图显示,油价于10月初以来多次上攻41.30-41.50美元区域阻力无果,目前WTI原油有望进一步下行考验37.80-38.0美元区域支持,MACD再度回到零轴下方显示跌势于短期内有望延续。

短期而言,油价上方可关注41.30-41.50美元区域阻力,下方则可关注37.80-38.0美元区域支持,一旦油价有效跌破37.80美元,后市或将进一步下行考验33.50美元甚至30.0美元水平。(Billy撰)



资讯来源:DailyFX财经网

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