周五亚市美元兑瑞郎摸高至0.9265,股市下跌。令人担忧的美国通胀数据公布后美股下跌引发避险情绪。美联储(Federal Reserve)官员詹姆斯•布拉德(James Bullard)在优步(Uber)上发表的鹰派言论,也支撑了市场对美联储将在3月加息50个基点、甚至在可能出现的联邦公开市场委员会(fomc)会议上更早加息的预期。
布拉德的激进评论推动美国国债收益率上升,此前他表示数据让他“大幅”变得更加鹰派,现在他希望在7月1日前加息整整一个百分点。他甚至表示,美联储可能会在会议间隙加息。因此,芝加哥商品交易所(CME Group)的合约价格显示,3月份加息50个基点的可能性为88%,6月份至少加息100个基点的可能性为近95%。
股市也有同样的反应,道琼斯工业股票平均价格指数(Dow Jones Industrial Average)下跌1.47%,标准普尔500指数(S&P 500)下跌1.81%。纳斯达克综合指数也下跌了2.1%。与此同时,摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外涵盖范围最广的亚太股指下跌0.76%。日本市场因假日休市,但周一回归时可能会受到宏观通胀风险情绪的影响。
与此同时,瑞郎受美国数据的影响一直最小。尽管交易员们很快就认为,通胀风险并非美国独有,但瑞士的中期通胀预期仍很稳定,而且无论如何,消费者价格指数(CPI)仍低于瑞士央行的目标。这与其他许多十国集团经济体的情况形成了鲜明对比。话虽如此,从长期图表来看,美元兑瑞郎处于上涨趋势。美联储持续的鹰派情绪预计将支撑美元,并继续支撑美元/瑞郎。
除了俄罗斯等地缘政治风险将影响瑞郎的避险吸引力,欧央行和美联储之间的政策背离也将推动瑞郎。上周欧央行打开了2022年年底加息的大门,因为通胀风险上升。这对外汇市场产生了深远的影响,提振了欧元,并对美元造成了沉重的压力。不过,欧洲央行行长在随后的周一发表的不那么鹰派的言论令欧元下跌,令欧元回吐涨幅。考虑到瑞郎和欧元之间的相关性,交易员将密切关注欧洲央行对欧元区货币政策收紧的最新消息。瑞郎和欧元是欧元区和瑞士之间联系最为密切的主要货币。
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