⑴ 外汇隐含波动率已跌至近一年低位，期权对冲成本显著降低，当前定价为寻求突破保护的投资者提供了极具吸引力的风险回报比。
⑵ 美国政府部门停摆期间关键经济数据持续缺席，政策信号缺失导致实际波动率与预期波动率双双承压。
⑶ 停摆结束后经济数据将密集发布，事件风险回归可能重新引发行情波动，外汇市场即将结束低波动状态。
⑷ 持有外汇期权头寸的交易商通常通过反向现货头寸对冲货币风险，这种持续的头寸调整在实现波动率收益的同时降低了货币敞口。
⑸ 数据密集发布期将推升期权需求与溢价空间，已建立期权头寸的投资者有望获得超额回报。
⑹ 建议关注美元指数对经济数据的敏感度变化，非美货币波动率回归节奏可能呈现分化态势。
⑺ 隐含波动率与实际波动率的背离格局即将修正，突破行情交易机会正在酝酿中美元指数99.6420.16%