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万亿欧元期权到期或锁定欧元/美元区间

作者:理财18 2025-07-02 19:07


⑴北京时间7月2日22:00,G10货币对期权到期前,大量对冲资金将涌入现货市场,以抵消期权敞口风险。
⑵周三到期的EUR/USD期权中,1.1750-1.1800区间聚集数十亿欧元名义本金;周四到期期权更是出现80亿欧元集中在1.1800,50亿欧元分布在1.1750-1.1775的“超级行权价”。
⑶当期权行权价接近现货价格时,对冲买盘或卖盘往往将现货汇率“吸”向行权价,形成“磁吸效应”,在到期前限制价格波动。
⑷若无非农等外部冲击,本周长假前的对冲流动料将EUR/USD锁定在1.1750-1.1800区间,为投资者提供短期交易参考。

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