周三亚洲时段,金价(黄金/美元)吸引了一些逢低买盘,并扭转了前一天跌至 2150 美元区域或一周低点的部分获利回吐走势。周二,在美国 2 月份消费者通胀略高于预期之后,美国国债收益率走高,提振了美元(USD),并对大宗商品构成了一定的下行压力。此外,美股进一步上涨也促使资金远离避险黄金。
不过,市场仍然认为美联储(Fed)在 6 月份的政策会议上开始降息的可能性较大。这将抑制美国债券收益率和美元汇率,进而有助于限制非收益型金价的下行空间。在地缘政治风险和全球经济可能在 2024 年走弱的预期下,交易商似乎也不愿大举做空黄金/美元。在下周至关重要的 FOMC 货币政策会议召开之前,投资者可能也更愿意保持观望。
从技术角度来看,隔夜震荡低点(2150 美元附近)目前似乎保护了近期的下行趋势。在日线图上相对强弱指数(RSI)超买的背景下,如能令人信服地跌破,可能会引发一些技术性卖盘,并将金价拖向下一个相关支撑位2,128-2,127美元附近。随后的下滑可能会暴露出 2,100 美元的整数位,这应该会成为黄金/美元的强势底部和短线交易者的关键支点。
另一方面,任何进一步的上涨都可能会在 2174-2175 美元区域附近遇到阻力,然后是 2195 美元区域,也就是上周五触及的历史最高点。一些超过 2200 美元大关的跟进买盘将把金价推向未知领域,并为恢复过去两周左右的井喷式涨势创造条件。
下表显示了今日美元兑上市主要货币的百分比变化。美元兑日元汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 纽元 | 瑞郎 | |
美元 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | -0.03% | -0.19% | -0.11% | 0.03% | |
欧元 | -0.02% | 0.00% | 0.01% | -0.05% | -0.21% | -0.14% | 0.01% | |
英镑 | -0.02% | 0.00% | 0.01% | -0.04% | -0.21% | -0.12% | 0.01% | |
加元 | -0.03% | -0.01% | -0.01% | -0.06% | -0.22% | -0.13% | 0.00% | |
澳元 | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.06% | -0.17% | -0.10% | 0.03% | |
日元 | 0.19% | 0.22% | 0.22% | 0.22% | 0.20% | 0.07% | 0.22% | |
新西兰元 | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.13% | 0.08% | -0.08% | 0.15% | |
瑞士法郎 | -0.04% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.04% | -0.21% | -0.15% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
黄金在人类历史上扮演着重要角色,因为它被广泛用作价值储存和交换媒介。目前,除了其光泽和珠宝用途外,贵金属还被广泛视为避险资产,这意味着在动荡时期,黄金被视为一种良好的投资。由于黄金不依赖于任何特定的发行人或政府,因此也被广泛视为对冲通货膨胀和货币贬值的工具。
中央银行是最大的黄金持有者。为了在动荡时期支持本国货币,央行倾向于将储备多样化并购买黄金,以提高经济和货币的可感知强度。高额黄金储备可以成为一个国家偿付能力的信任来源。世界黄金协会的数据显示,2022 年各国央行的黄金储备增加了 1136 吨,价值约 700 亿美元。这是有记录以来最高的年度购买量。中国、印度和土耳其等新兴经济体的中央银行正在迅速增加黄金储备。
黄金与美元和美国国债呈反向关系,它们都是主要的储备和避险资产。当美元贬值时,黄金往往会上涨,使投资者和中央银行能够在动荡时期分散资产。黄金还与风险资产成反比。股市上涨往往会削弱黄金价格,而风险较高市场的抛售往往有利于贵金属。
黄金价格会受多种因素影响。地缘政治不稳定或对经济深度衰退的担忧,都会因黄金的避险地位而使其价格迅速攀升。作为一种无收益的资产,黄金往往会随着利率的降低而上涨,而较高的货币成本通常会拖累黄金。不过,由于黄金是以美元(XAU/USD)计价的,因此大多数走势取决于美元(USD)的表现。强势美元倾向于控制黄金价格,而弱势美元则可能推高黄金价格。
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