印度卢比周一走软,即便美元(USD)下跌。周五公布的美国 2 月份劳动力市场数据好坏参半,对美元造成了一定的抛售压力,因为该数据引发了 6 月降息的可能性。
市场预计印度 2 月份消费者价格指数(CPI)通胀率将从 1 月份的 5.10%升至 5.02%。分析师认为,食品通胀上行风险依然存在,这将使印度央行在更长的时间内保持观望,不急于降息。这因此可能会提振印度卢比,对美元/印度卢比货币对构成利空。
投资者将密切关注周二印度的通胀和工业生产。周三,关注点将转移到食品、燃料和通货膨胀的批发价格指数(WPI)。美国方面,周二和周四将分别公布 2 月份的通胀和零售销售数据。
印度卢比当日走软。美元/印度卢比仍维持在自 2023 年 12 月 8 日以来数月下降趋势通道 82.60-83.15 附近。
短期内,美元/印度卢比看跌前景保持不变,日线图显示美元/印度卢比处于 100 天指数移动均线 (EMA)上方。此外,14 天相对强弱指标处在 50.0 中线下方,处在看跌区域,表明美元/印度卢比将进一步下跌。
潜在支撑位将出现在下降趋势通道下沿 82.60 附近。若跌破这一水平可能会吸引更多的看跌者,并将跌回 8 月 23 日的低点 82.45,最后跌至 6 月 1 日的低点 82.25。
从上行方面看,100 天指数移动均线 与心理整数关汇合处 83.00 构成直接阻力位。再进一步上行,美元/印度卢比可能接近下行趋势通道的上沿 83.15 。若向上突破 83.15,则将反弹至 1 月 2 日的高点 83.35,进而触及 84.00。
下表显示了今日美元兑主要货币对价格波动百分比。美元对澳元最为强劲。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.03% | 0.05% | 0.01% | 0.22% | 0.21% | 0.14% | -0.01% | |
欧元 | -0.03% | 0.02% | -0.03% | 0.18% | 0.19% | 0.12% | -0.02% | |
英镑 | -0.05% | -0.02% | -0.05% | 0.17% | 0.16% | 0.09% | -0.05% | |
CAD | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.19% | 0.19% | 0.13% | 0.00% | |
澳元 | -0.22% | -0.19% | -0.17% | -0.23% | 0.00% | -0.07% | -0.21% | |
日元 | -0.19% | -0.18% | 0.09% | -0.21% | 0.02% | -0.06% | -0.22% | |
新西兰元 | -0.14% | -0.12% | -0.10% | -0.15% | 0.07% | 0.06% | -0.15% | |
瑞士法郎 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | -0.01% | 0.19% | 0.19% | 0.14% |
热图显示了主要货币对的波动百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果投资者从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化即为欧元/日元波动。
印度卢比(INR)是对外部因素最敏感的货币之一。原油价格(印度高度依赖进口石油)、美元价值(大部分贸易以美元进行)和外商投资水平都会对其产生影响。印度储备银行(RBI)直接干预外汇市场以保持汇率稳定,以及印度储备银行设定的利率水平,也是卢比的主要影响因素。
印度储备银行(RBI)积极干预外汇市场,以维持汇率稳定,从而促进贸易。此外,印度储备银行还试图通过调整利率将通货膨胀率维持在 4% 的目标水平。较高的利率通常会使卢比走强。这是由于 "利差交易 "的作用,即投资者在利率较低的国家借款,然后将资金投放到利率相对较高的国家,并从中获利。
影响卢比币值的宏观经济因素包括通货膨胀、利率、经济增长率(国内生产总值)、贸易平衡和外资流入。经济增长率越高,海外投资就越多,从而推高卢比的需求。贸易收支负值减少最终会导致卢比走强。较高的利率,尤其是实际利率(利率减去通货膨胀率)对卢比也是有利的。风险环境会导致更多的外国直接投资和间接投资(FDI 和 FII)流入,这也有利于卢比。
较高的通胀率,特别是如果通胀率相对高于印度的同类国家,通常会对货币产生负面影响,因为它反映了供过于求导致的货币贬值。通货膨胀还会增加出口成本,导致出售更多的卢比来购买外国进口商品,这对卢比是不利的。同时,较高的通胀率通常会导致印度储备银行(RBI)提高利率,由于国际投资者的需求增加,这可能对卢比有利。较低的通货膨胀率则会产生相反的影响。
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