澳元(AUD)周一在美元(USD)走弱的支撑下横盘整理,连续第四个交易日延续连胜势头。然而,澳大利亚S&P/ASX 200 指数在本周初出现下跌,由于投资者获利了结,从历史高点明显回落。材料和医疗保健板块的跌幅尤为明显。此外,澳大利亚股市周五跟随华尔街科技股下跌,这也削弱了 澳元兑美元的强势。
受美国联邦储备委员会(美联储)将比其他主要央行更早启动降息的预期不断升温的推动,澳元兑 美元上周上涨了 1.60%。然而,澳大利亚第四季度经济扩张不及预期,贸易平衡盈余也低于预期。这些经济指标突出表明,澳大利亚储备银行(RBA)有可能在近期考虑降息。
投资者将密切关注周二在悉尼举行的 AFR 商业峰会上的小组讨论,澳大利亚储备银行助理行长(经济)莎拉-亨特(Sarah Hunter)可能会就国内通胀趋势发表见解。此外,澳大利亚西太平洋银行 3 月份消费者信心指数和美国 2 月份消费者价格指数数据也将在周二公布。
澳元周一在 0.6620 附近交投。主要阻力位在 0.6650,其后是前一周高点 0.6667。如果突破该水平,澳元兑美元将测试 0.6700 的心理关口。下行方面,近期支撑位在 23.6% 斐波那契回撤位 0.6614,其次是心理关口 0.6600。若跌破后者,澳元/美元货币对可能跌至 38.2% 斐波那契回撤位 0.6581 附近的区域,该区域与九天指数移动平均线 (EMA) 0.6574 保持一致。
下表显示了今日澳元兑上市主要货币的百分比变化。澳元兑日元汇率最强。
美元 | 欧元 | 英镑 | 加元 | 澳元 | 日元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
美元 | 0.03% | 0.01% | -0.03% | 0.17% | 0.13% | 0.07% | -0.02% | |
欧元 | -0.03% | -0.02% | -0.07% | 0.13% | 0.11% | 0.06% | -0.04% | |
英镑 | 0.00% | 0.03% | -0.04% | 0.17% | 0.15% | 0.08% | -0.02% | |
CAD | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.18% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | |
澳元 | -0.17% | -0.12% | -0.17% | -0.21% | -0.04% | -0.09% | -0.19% | |
日元 | -0.14% | -0.12% | 0.09% | -0.19% | 0.02% | -0.06% | -0.17% | |
新西兰元 | -0.09% | -0.07% | -0.09% | -0.13% | 0.08% | 0.07% | -0.10% | |
瑞士法郎 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | -0.02% | 0.18% | 0.13% | 0.10% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选择,报价货币从顶行中选择。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到日元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/日元(报价)。
澳元(AUD)最重要的因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家,另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。澳大利亚最大的贸易伙伴中国经济的健康状况,以及澳大利亚的通货膨胀率、增长率和贸易平衡也是一个因素。市场情绪--投资者是选择风险更大的资产(风险偏好)还是寻求避险(风险厌恶)--也是一个因素,风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚银行之间的贷款利率水平来影响澳元(AUD)。这将影响整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上下调整利率来维持 2-3% 的稳定通胀率。与其他主要央行相比,相对较高的利率会支持澳元,反之则会支持相对较低的利率。澳大利亚央行还可以利用量化宽松政策和紧缩政策来影响信贷条件,前者对澳元不利,后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴,因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济发展良好时,就会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务,从而提升对澳元的需求,推高澳元的价值。而当中国经济增长不如预期时,情况则恰恰相反。因此,中国经济增长数据的好坏往往会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品,根据 2021 年的数据,每年出口额达 1,180 亿澳元,主要目的地是中国。因此,铁矿石的价格可以成为澳元的推动力。一般来说,如果铁矿石价格上涨,澳元也会上涨,因为货币的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌,情况则相反。铁矿石价格上涨也往往导致澳大利亚贸易收支出现正数的可能性增大,这对澳元也是有利的。
贸易差额是一个国家的出口收入与进口支付之间的差额,是影响澳元币值的另一个因素。如果澳大利亚生产的出口商品非常抢手,那么其货币就会升值,这完全是由于外国买家购买澳大利亚出口商品的需求与澳大利亚购买进口商品的支出之间产生了盈余。因此,正的净贸易差额会使澳元升值,如果贸易差额为负,则会产生相反的效果。
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