汇金公司的持续增持及一系列消息面刺激下使得市场大幅反弹,前期跌幅较大的中小市值品种止跌回升,市场得以喘息。交易结构恶化是市场农历新年前下跌的主要原因,来自基本面的边际拖累较少。增量资金入场有助于缓解恐慌情绪带来的额外波动,但可能将拉长市场自然寻底的进程,导致后续反弹的节奏较难把握且反弹斜率走平。假日期间,增量信息除AI有望进一步爆发外较为有限,因此尚难分辨市场是否已从反弹步入反转,这可能需要等到3月更多政策方向定调后才有望验证。建议短期关注流动性改善最多的标的,并关注流动性折价状态下科技板块浮现的中长期配置机会。
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