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晨先财经:1月28日期货操作建议

作者:和讯网 2021-01-27 17:30


  一、沪铜

  1.技术面:沪铜2103合约周三冲高回落小阴线报收58720(上一日价格58470),形态属于高位震荡,观望或短线高抛低吸。

  2.基本面:上海1#电解铜现货报价58800-59040,跌330,升水100元/吨~升140/吨,进口铜矿周度指数46.17美元,跌0.48。全球疫情延续蔓延VS拜登政府的财政纾困刺激预期及疫苗的指引,全球金融市场风险多空间歇,股市、商品等风险资产总体继续处在一个阶段性平衡阶段;从产业链角度看,全球铜库存总体处在低位,尤其是SHFE和LME库存持续处在10W下方的极低位置,“软逼”条件依然具备,就其背景看,体现的是供需错配无解,南美代表的供给端扰动依然存在(TC),中国代表的需求端经济恢复正常运行,尽管错配程度有所缓解但无法改变。需要留意的是,在上涨空间较大以及假日前的淡季背景下,投资者适当留意获利回吐以及春节前的新波动性,切不能盲目。

  3.操作建议:观望为主,日内短线可在58400—59400区间内高抛低吸。

  

  二、螺纹

  1.技术面:螺纹2105合约周三放量反弹阳线报收4385(上一日价格4303),形态属于回踩4237前高抗跌,指标有修正迹象,预计短期震荡偏强。

  2.基本面:上海螺纹4290,钢坯3830,钢厂开工率66.3%,社会库存480.49万吨,钢厂库存288.73万吨。钢材开工水平触顶回落,利润继续回升仍偏低,中上游库存继续回落,但去库存压力仍大,旺季需求转淡,资产氛围面临高波动,01合约贴水修复仍需关注。2020供给侧改革基本完成,政策未来炒作能力有限,宏观经济系统性风险仍有望第二轮显现,房地产投资生产需求后期也将季节性转淡,关注全球疫情动向及对经济的影响变化及季节性生产动态。资产氛围带动通胀预期进一步体现,再度冲击19年高位。

  3.操作建议:盘中表现抗跌可逢低试多,短线思路收高方可隔夜。

  

  三、铁矿

  1.技术面:铁矿2105合约周三先抑后扬小阳线报收1041.5(上一日价格1025.5),周线还属于强势,短期震荡调整,暂时观望。

  2.基本面:铁矿石普氏指数168.6,现货青岛港PB粉1140,港口库存12412万吨,钢厂铁矿石库存可用天数29天。钢厂开工需求高位回落,受制于季节性和利润不佳,炉料库存充裕,钢厂矿石库存健康。外矿上半年供给受限,后期复产修复,供给2021仍有望转暖,港口库存当前低位已逐渐开启回升。矿石高低品级价差回落,钢厂红利出净高品代替焦炭优势渐弱,废钢对矿石亦有替代作用。外盘矿石回升,现货成交回暖有限,基差修复转负。全球终端需求进一步向上打压,美国粗钢产量锐减,后期铁矿石供需环境仍不乐观。人民币中长期仍存在贬值预期但短线升值,海运进口成本延续低位。

  3.操作建议:观望一天,等待信号进一步明确。

资讯来源:和讯期货

  

  四、塑料

  1.技术面:塑料2105合约周三震荡反弹阳线报收7865(上一日价格7745),趋势线支撑保持强势,但往上也未必走顺,建议观望或轻仓做多。

  2.基本面:现货市场价格方面,华北地区LLDPE价格在7830-7950元/吨, 华东地区价格在7950元/吨,华南地区价格在7950-8000元/吨。原油回落,因疫情持续恶化打压需求复苏前景和EIA库存上升,欧元区综合PMI低于预期、美国石油钻井数连续增加和美元走强也拖累油价。1月22日亚洲乙烯价格下跌,CFR东北亚收价925美元/吨;外盘LLDPE美金价格下跌,CFR远东收价969美元/吨。上游库存维持低位,保持平稳。终端备货,需求回升,后市刚需为主。开工环比有所回落,供需平稳。随着淡季来临,累库预期强烈,价格上方承压。

  3.操作建议:​以小仓位尝试,持有波段多单。

  

  五、豆粕

  1.技术面:豆粕2105合约周三高开高走阳线报收3518(上一日价格3432),形态属于结束回调,建议恢复顺势做多思路。

  2.基本面:沿海豆粕价格3600-4000元/吨,跌20-40元/吨。随着美豆、连粕的炒作拉涨,国内外资本有所撤离。国内方面,面临即将到来的春节后的淡季和南美大豆的上市,油厂出售远月基差合同并增仓套保。期货市场跌幅过大,下游采购谨慎,豆粕成交转淡。豆油库存较为稳定,现货市场买家追高谨慎,观望心态犹在,整体成交仍未放量。

  3.操作建议:守住3460设止损逢低做多,尾盘收高方可隔夜,如需盘中提示可联系微信:13671260157。

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