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作者: 2024-05-28 22:33:25


Lisa Yin, 分析师

Fed如期升息一码、将目标利率区间上调至4.75%~5.00%,但升息周期接近尾声,美元承压;美指短暂跌破102关口后反弹,RSI指标看涨背离为进一步的反弹留下可能。

FED如期升息一码,美元却持续承压

GMT+8时间周四凌晨2时,美国联准会(即美联储/Fed,下文统称Fed)一如市场预期宣布升息一码、将目标利率区间从4.50%~4.75%上调至4.75%~5.00%。这是Fed自去年3月以来的第九次升息,至今已升息19码(或475个基点)。

Fed大刀阔斧升息,美元重振雄风只是时间问题?

最新的利率点阵图显示,Fed官员保持终端利率预期在5.10%水平不变,这意味着Fed年内还可能升息一码同时也说明升息周期即将接近尾声。与此同时,虽然Fed表示年内没有考虑降息,但最新的政策声明却删掉了此前的“继续进一步升息是合适的”措辞,进而表示“一些额外的政策收紧(Policy Firming)是合适的”。另外,经济预测摘要显示Fed下调了今明两年的经济增长预期,同时上调PCE通胀预期。市场将此视为鸽派,美元承压下挫。


数据来源:美联储,由Lisa绘制的表格

此外,美国财政部部长耶伦(Janet Yellen)“收回”了将为所有存款提供担保的措辞,表示美国财政部没有研究扩大美国联邦存款保险公司(FDIC)存款保险范围,这引发了市场对存款加速从银行流程,从而导致发生进一步的挤兑、特别是对小型银行而言的担忧。隔夜,美股下挫。银行业危机尚未完全解除,担忧情绪仍然萦绕在市场上空。

聚焦英央行决议及美国经济数据

Fed升息一码后瑞士央行(SNB)时段内也如期升息两码(即50个基点)至1.50%,那么接下来公布的英国央行(BOE)是否也会按照市场预期升息一码?亦或是意外选择升息两码?周三公布的最新英国通胀数据意外超出市场预期,叠加英国央行本来就落后于其他主要央行的收紧步伐,这为其选择升息两码以对抗高企的通胀留下了可能。不过,近期的银行业危机也可能成为英国央行的考量因素。

除了英国央行利率决议以外,日内市场还将迎来美国最新的初请失业金/续请失业金数据、新屋销售以及周五的2月耐用品订单数据和最新的采购经理人指数(PMI),预计这些数据将为投资者从中窥探美国当前经济健康的程度提供机会。

美指走势技术分析:RSI指标看涨背离,美元迎来反弹

从价格走势上看,本周美元指数(简称美指,DXY)累积跌超1.5%,接连攻破多个支撑水平包括103.50、103整数关及102.58(前低)并步入超卖。盘中,美指一度下破102整数关,但很快从低位反弹、目前重返102关口上方交投。

与此同时,RSI指标走出超卖区间并录得看涨背离(即美指录得更低的低点而指标却录得更高的低点,又称底背离),这为短期美指展开反弹留下了可能。若持续102关口之上,则短期阻力聚焦102.58、103整数关甚至是103.50。反之,若有效跌破102整数关则可能进一步跌向前低101.55甚至是年內低点100.82。

整体而言,美指自2021年1月低点以来的整体上涨趋势暂时没有受到威胁,美元仍居建设性前景。

来源:Tradingview

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