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LME考虑禁止俄罗斯金属交割,LME铝暴涨逾8%,LME铜连续两日上涨

作者:DailyFX 2022-09-30 13:41


【内容摘要】LME考虑禁止俄罗斯金属交割,LME铝暴涨逾8%;LME铝会否重演今年的“妖镍”行情吗?LME铜:后市或再度下行考验7000美元关口。

LME考虑禁止俄罗斯金属交割,LME铝暴涨逾8%
 

周四(9月29日)伦敦金属交易所(LME)表示正“积极考虑”向市场参与者发送讨论文件,以便在2023年实体金属供应协议商谈之际,收集市场对于是否接受俄罗斯金属的意见。简单而言,LME正在考虑禁止铝、镍和铜等俄罗斯金属交割。
 

尽管LME强调,即使发放文件,最终对俄罗斯金属产品的决定将依反馈意见而定。但可以预见的是,在大宗库存普遍维持低位(LME铝库存目前约33万吨,处于20年低位),一旦LME禁止供应新的俄罗斯金属,将加剧逼仓风险,届时势必再度引发大宗商品价格极端行情。
 

LME铝:

LME考虑禁止俄罗斯金属交割,LME铝暴涨逾8%,LME铜连续两日上涨

消息公布后LME铝自低位2117飙升9%至日内高位2303,一举收复自美联储9月利率决议后的全部跌幅,但其后LME铝并未进一步攀升,最终辗转回落至2230附近整理。LME铜则于7300上方获得支持,盘中大幅反弹3.58%,录得连续两日上涨、伦镍和伦锌分别涨6%和涨逾4%
 

LME铝会否重演今年的“妖镍”行情吗?
 

笔者提醒,2022年3月,在欧美掀起了对俄新一轮全面制裁之际,俄镍交割受到严重影响,在市场担忧扰乱俄罗斯镍出口叠加其他因素共同影响下,最终引发了史诗级的LME镍逼空行情,LME镍一度涨至10万美元/吨的历史高位。

 

20223月“妖镍”事件:

LME考虑禁止俄罗斯金属交割,LME铝暴涨逾8%,LME铜连续两日上涨

最终LME38日宣布暂停镍交易,在经历一周的暂停后,LME镍交易重启并设置了涨跌停板制度,同时LME决定取消39亿美元的镍交易,这令LME成为对冲基金和交易公司的诉讼目标。因此预计此次LME将作好充足准备以防止极端行情发生。
 

据市场分析显示,LME此举未必引发铝、铜等金属供应量大幅削减。因海外现货买家仍可承接俄铝,同时在欧美加大对俄金属制裁之际,俄铝产品将更多转向中国等亚洲国家,并通过产品转化满足海外需求。
 

众所周知,俄罗斯是铝、镍和铜的主要出口国,俄罗斯供应全球10%镍、3.5%的铜和6%的铝,其在欧洲市场的地位尤为突出。不过,在乌东四地区完成公投即将入俄、北溪天然气管道事件、欧盟对俄发起第八轮制裁等一系列风险事件之际,目前已有多家欧美贸易商宣布新的一年将不会接受俄罗斯金属,这相当于提前制裁了俄罗斯金属。
 

全球最大的铝材买家之一的诺贝丽斯公司(Novelis9月初表示,其欧洲工厂明年将不会再买入俄罗斯的金属。
 

再者,无论是美国抑或欧洲,在面临通胀持稳高位之际均选择大幅加息以打压需求,据德国统计局周四(9月29日)发布的初步估值显示,德国9月消费者物价指数(CPI)同比增长10%。在主要央行升息之际,在强势美元以及需求下滑的双重打压下预计将进一步限制LME铝等大宗商品价格的走高。总结而言,笔者认为在欧洲能源危机发酵之际,大宗商品有望迎来阶段性反弹,但就中长期而言,全球经济前景蒙阴预示底部仍需更多时间等待。
 

LME铜:后市或再度下行考验7000美元关口

LME考虑禁止俄罗斯金属交割,LME铝暴涨逾8%,LME铜连续两日上涨

LME铜反弹受阻8240-8340区域阻力后辗转回落,暗示整体下行趋势仍未扭转。同时型成上方大型区间的3卖点位,暗示后市将进一步下行考验前期低位700美元关口。不过,考虑到LME铜仍处于大周期关键节点,因而不排除LME铜将在较长时间内维持于7000美元上下整固,在未看到更明确触底迹象前宜保持看空为主。(Billy撰)



资讯来源:DailyFX财经网

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