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加行日行欧行利率决议引领超级周!

作者:方世平 2020-10-26 07:56


【内容摘要】加行日行欧行利率决议引领超级周!

方世平—10月26日分析
上周五国际现货黄金收报1901.17美元/盎司,现货白银收报24.60美元/盎司。
本周三22:00加拿大央行利率决议及货币政策报告,23:15加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开发布会,不排除其他方面的宽松行动。
周四11:00日本央行利率决议、召开发布会并发表经济展望报告,14:30日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)召开发布会。
日本央行将发布日本10月央行政策余额利率,及日本10月央行10年期收益率目标。这可能对日元造成额外影响,此前日元表现出色更多是基于自身基本面属性及避险驱动。日本央行政策变化寥寥。
从近期外汇市场的表现可以清楚地看到,在冒险情绪降温时期,日元继续表现最佳,高水平的流动性、实际收益率相对较高的水平,以及日本庞大的外部盈余头寸,在不确定性更大的时期继续吸引短期投资者流动;到2021年日本当局实施进一步宽松政策的任务将变得更加艰巨,尤其是相对于美国而言。
19:45欧洲央行利率决议,20:30欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)召开发布会。
尽管欧洲央行行长此前一直呼吁继续扩大宽松,但另一名欧洲央行官员表示,当下可能不需要进一步宽松,预计此次决议可能维持不变。
摩根大通资产管理(JPMorgan Asset Management)首席全球策略师David Kelly表示,受到财政刺激影响而复苏的美国经济,就好像是打了“兴奋剂”一样。“我们看到的好像是V型复苏,但其实并不是,只是V型的一半。”在这种兴奋剂一样的财政刺激消失后,美国经济的增长会放缓,四季度增长会大幅低于三季度。
分析师指出,过去10年美元相对G10货币的整体相对强势,是因为受到了美元资产表现好于欧洲和日本同类资产的推动,但这一趋势可能难以延续。一旦如此,美元指数就可能被打回原型。之前,有其他业内观察人士也同样认为,一旦美国经济基本面状况再度恶化,美元指数可能在未来一年内就录得35%的跌幅。
从技术日K线图上来看,美元指数收小阴线。美指上方压力30日均线,下方支撑10月21日低点92.47,美指支撑92.22,91.69,阻力93.52,94.29。
欧元/美元支撑 1.1747,1.1634,阻力1.1927,1.1994
EURUSD:欧元兑美元上周五最高上探1865,最低触及1.1785,收报1.1860。
欧元区10月经济活动萎缩,因该地区再度实施封锁措施。衡量制造业和服务业活动的欧元区PMI综合产出指数10月降至49.4,为四个月低点,9月为50.4。该指数低于50表明经济活动出现收缩。制造业在过去一个月仍有一定的弹性,但服务业的活动已降至5个月来的低点。由于第二波疫情导致10月份商业活动再度下滑,欧元区陷入双底衰退的风险加大。
欧元兑美元2周隐含波动率(涵盖了美国选、联邦公开市场委会和欧洲央行政策会议)达到8.52,触及8月以来最高。
分析师认为,欧元后市续涨仍阻力重重,因为欧洲疫情仍未见顶,而欧洲央行也仍面临强化宽松的前景。
从技术日线图上来看,欧元收小阳线。上方压力10月21日高点1.1881,下方支撑30日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.1881之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1927-1.1994;如汇价反弹破败1.1814继续尝试做空,目标1.1747-1.1634。
英镑/美元 支撑 1.2900,1.2754,阻力1.3184,1.3322
GBPUSD:英镑兑美元上周五最高上探1.3123,最低触及1.3017,收报1.3045。
英国央行首席经济学家安迪的言论似乎支持了英镑汇率,他在谈到负利率时说:“我们银行正在努力确保这个工具在我们的工具箱里。这与我们即将部署该工具的说法完全不同。这将取决于成本和收益的平衡。”这表明英央行对于实施负利率尚未觉得太有必要性,仅仅将至作为一种防止出现最坏结局时的工具。当前还是要看本周末伦敦英欧贸易协议谈判的结果,相信此轮谈判应会有最终的明了,因为双方都已到了不能再拖下去的地步了。
从技术日线图上来看,英镑收2连阴线。上方压力10月21日高点1.3177,下方支撑30日均线。
交易策略:如汇价反弹持稳于1.3100,可考虑轻仓做多,目标为1.3184-1.3322;如汇价反弹破败1.3038,可继续尝试做空,目标1.2900-1.2754。
黄金 支撑1886.29,1871.42,阻力1923.73,1946.30
黄金上周五最高上探1914.24美元/盎司,最低下探触1893.98美元/盎司,最终收报1901.17美元/盎司。
过去三周内,在美元走软、全球冠状病毒感染病例激增、美国总选的不确定性以及财政刺激谈判等因素的综合影响下,黄金价格维持50美元以内窄幅震荡;除非出现新的价格催化剂,否则金价很有可能继续维持这种窄幅震荡模式。
Rothko Research表示,黄金和白银都显现出了疲态,对黄金和白银而言,最重要的影响因素就是美国实际利率。长期而言对金价仍然是看涨的,但短期而言,黄金市场的动能却偏下行。市场不确定性可能在未来数月推高美元,这对黄金是不利的。
期权市场上黄金净多头未平仓仓位相比此前已经明显下降,显示多头获利能量已经大部分被释放,这意味着市场将有抄底买入的动能,对于中期金价前景构成利多;金价短线唯一的风险来自于美国选尘埃落定后美元指数的回升,不过在美联储及全球其他央行强力宽松的大背景下,金价上行的整体趋势仍不会改变,年底至明年初重上2000美元关口,仍将是大势所趋。
从技术日线来看,黄金收2连阴线。上方压力60日均线,下方支撑9月24日低点1847.90。
交易策略:若金价反弹持稳于1908.86,可考虑继续做多,目标为1923.73-1946.30,若金价下行跌破1893.98;可尝试轻仓做空,目标为1886.29-1871.42。
今天关注的主要数据面如下:
17:00 德国10月IFO商业景气指数
22:00 美国9月新屋销售
22:30 美国10月达拉斯联储制造业指数
23:30 瑞士央行行长乔丹发表演讲

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方世平    方世平,金融分析师,主修财务专业,长期从事黄金外汇交易操盘工作,在不断的实践中形成了自己的独特交易风格和投资理念,有扎实的理论基础和实战经验.经过悉心研究和不断探索,对蜡烛图分析形成了独到的见解和认识。长期跟踪欧美、磅美走势,美指走势,黄金白银的走势。受邀在各大知名财经网站开设专栏,得到广大投资者的一致好评。形成了自己的交易系统,喊单准确率80%以上。独享快,准,稳,狠,落袋为安 8字法则!

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