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黄金市场人气爆棚! 交易所、对冲基金等机构正竞相涌入
作者 理财18 2017-09-22 08:43

俗话说,在淘金热里最聪明的就是卖铁锹的人,在当今的金融时代,这句格言无疑也是正确的。随着金价正迈向自2010年以来的最大年涨幅,今年黄金期货市场的交易量出现激增,而投资者也再次将贵金属加入到了他们的投资组合当中。与此同时,对冲基金、商品交易所和资产管理人也抓住这波机会向投资者们倾售更加方便盈利的黄金投资工具。

在这些专业机构之中,包括持有1.1亿美元金属资产的Insch Capital Management SA负责人Christopher Cruden,他正准备向更多的投资者提供一支黄金基金,这支基金利用其公司的计算机交易策略,可以押注价格上涨或下跌。

Cruden周四(9月21日)在伦敦接受采访时称,“我们接到太多这样的要求了。尽管我们关注的是机构投资者,并且从未向个人投资者人推销过,但人们希望并要求我们帮助他们投资。”

事实上,过去一年来,这样的需求出现了大反转。由于去年市场对特朗普当选美国总统的预期很高,他们预计特朗普的政策将加速经济增长,因此2016年下半年金价表现持续低迷。在特朗普于去年11月8日正式赢得美国大选后,黄金ETF的持仓更是连续35天下挫,这也是过去十二年来的最长跌势。

不过,随着投资者愈发意识到特朗普可能难以兑现他的政策纲领,且美联储紧缩的步伐有所放缓,加上朝鲜核威胁日益升温,贵金属再次赢得市场的青睐。全球最大对冲基金桥水联合(Bridgewater Associates)的掌门人Ray Dalio上个月就曾建议投资者买入黄金,以对冲政策和经济风险。



(过去一年黄金表现以及关键性事件 来源:彭博、FX168财经网)

Cruden表示,“目前人们对黄金有着狂热的兴趣,甚至有点丧失理性。”他的算法从过去6个月的机构资金翻倍中获益。

今年以来据彭博追踪的黄金ETF持仓量累计上涨9%至2139吨,其中114天为净买入,69天为净卖出。World Gold Trust Services前首席执行官Will Rhind称,“今年黄金ETF持仓飙升了超过178吨。”

与此同时,大宗商品交易所也纷纷涌入这一市场,期待从中分得一块“蛋糕”。香港交易及结算有限公司以及它旗下的子公司伦敦金属交易所(LME)今年7月正式上线贵金属合约,并且取得活跃的交易。而迪拜黄金及商品交易所(DGCX)本周二(9月19日)也表示,将建立与伦敦的联系,刺激套利交易。

作为全球最大的期货交易所,纽约商品交易所(COMEX)今年的黄金交易量也出现激增。上个月,COMEX的黄金交易量触及655万手合约的历史纪录,以当前金价来计算,交易额总额约8600亿美元。



(COMEX 8月交易量创下新高 来源:彭博、FX168财经网)

前摩根士丹利(Morgan Stanley)执行官Gerardo Tarricone表示,“长期以来大宗商品都是一个“肮脏”的字眼,过去许多人都不会配置大宗商品,但现在他们正渴望改变这一情况。”Tarricone下个月将设立一个对冲基金,该基金押注黄金和其他原材料的涨跌。

然而,也有人对黄金持谨慎的态度。管理110亿美元资产的SkyBridge Capital投资组合经理Troy Gayeski上周称,他并没有任何黄金,并且也不会改变心意,除非美联储在收紧政策方面存在很大分歧。同时,Bloomberg Intelligence大宗商品策略师Mike McGlonewrote周三(9月20日)表示,美元走强对金价是一个潜在的不利因素。

根据彭博此前的调查结果显示,截止9月7日当周,交易员已连续十二周看涨金价,这也是2015年以来最长的连续看涨势头。只不过,由于金价近期从一年高位大幅回落,最近两周情绪稍有谨慎。



(交易员看涨情绪热烈 来源:彭博、FX168财经网)

周五(9月22日)亚洲时段盘初,现货黄金交投在1291.65美元/盎司,隔夜曾一度触及1287.50美元/盎司的近一个月低位,因此前美联储暗示今年仍有一次加息,提振美元指数走强。不过,今年迄今金价仍累计上涨近13%,9月8日曾一度触及1357.67美元/盎司的逾一年高位。

管理1.85亿美元资产的Adrian Day Asset Management主席Adrian Day认为,“人们对黄金非常、非常低估,许多对冲基金甚至没有持有任何黄金,他们需要买入一些。”




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