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汇市周评:人民币涨势"惊呆"市场 非农数据不太理想
作者 环球外汇网 2017-01-07 19:45

本周,曾经备受市场关注的美联储12月会议纪要和非农就业报告不太令市场满意,没有有达到理想的效果,反而是人民币“不鸣则已,一鸣惊人”,离岸人民币周线暴涨1.76%至6.8505,盘中还一度上涨至6.7826,创2016年11月9日以来新高。而且,周五(1月6日)人民币兑美元中间价较周四大涨639点,0.93%的单日涨幅仅次于2005年7月汇改当日。

总体来说,本周美元指数自103.81高位回撤,但最终有所反弹并收于102.20水平;欧元/美元一度走高至1.0620附近,但最终回撤至1.0530水平;英镑/美元见高于1.2430水平后,最终回撤至1.2280水平;美元/日元一度自高位回落至115水平,但最终收于117上方,盘中一度创逾三周新低115.07。

(美元指数 周线图)

经济数据助涨美元再创14年新高

周二,美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,12月制造业指数录得54.7,升至2014年12月以来最高,预估为53.5,11月为53.2。与此同时, 美国商务部公布的数据显示,美国11月营建支出较上月上升0.9%,达1.182万亿美元,为2006年4月以来最高,预估与前值均为上升0.5%。另外,美国12月Markit制造业PMI终值录得54.3,初值为54.2,11月终值为54.2。

(美国ISM制造业PMI 历史数据图)

数据公布后,美元指数涨破12月20日创下的14年高位103.65,至103.82。ISM调查主席HOLCOMB表示,预计2017年出口订单将增长。路透社点评称,美国11月营建支出能取得如此成绩,主要受私人和公共部门营建支出增长提振。Markit经济学家威廉姆森表示,美国12月制造业数据良好,表明2017年美国经济增长可能进一步提速。

美联储纪要不够“鹰派”

周三,美联储公布的12月会议纪要显示,多位政策制定者表示美元进一步上涨可能将继续打压通胀几乎所有委员都认为经济增长面临上行风险

在会议纪要中,官员们还指出,失业率可能降至长期水平以下,这可能要求美联储较目前预期更快加息,以降低达不到目标的可能性,并抑制通胀压力加大的可能性。

蒙特利尔银行(BMO)策略师Ian Lyngen随后在研报中点评称,本次会议纪要并没有去年12月会议声明那么鹰派,显示决策者讨论了强势美元和海外增长放缓带来的下行风险

纪要公布后,一度打压美元,美元兑主要货币从14年高位回落,并将欧元/美元推高至1.0499的当日高点,但随着投资人摆脱纪要的影响,欧元回吐了一些涨幅。Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称,“我从会议纪要中解读出了喜忧参半的信息,一方面美联储听上去对经济乐观,但另一方面,会议纪要抨击了美元强势。”

人民币狂飙后回落

周四,人民币扩大周三的涨幅,截至收盘,在岸人民币兑美元涨逾500点,盘中一度涨至6.8705,创1个月新高;离岸人民币涨近900点,盘中最高涨至6.7827,接近自11月9日以来的最高位。而周三在岸人民币涨近300点,离岸人民币涨逾1000点。

德国商业银行周浩发布报告指出,近期人民币走势反映出央行的一种新态度,只要不愿为离岸人民币提供过多流动性,市场将一直呈现目前的流动性趋紧,而这样流动性趋紧会使做空成本大增,最终导致人民币的走强。

市场分析多认为近日离岸市场人民币大幅走强是市场空头平仓离场导致的,原因包括上述人民币流动性较为紧张做空成本上升,且岁末年初中国监管层多个政策出台对空头产生一定的打击,预期管理力度加大收到了初步效果等。当然,在岸和离岸人民币走升的另一大主要原因在于美元回调

中国央行货币政策委员会委员黄益平则表示,不了解这几天人民币大幅上涨的原因,无法预测人民币会不会继续贬值。不过黄益平表示,人民币基本面没有太大变化。央行汇率改革的方向不会改变。对中国汇率政策的理解,应该围绕“增加弹性”和“保持基本稳定”这两点。

周五,人民币兑美元中间价报6.8668,较周四的6.9307大涨639点,0.93%的单日涨幅仅次于2005年7月汇改当日。因周四市场价较中间价高出近500点,加上周四美元指数也大幅回落至逾三周新低101.30,共同推升周五中间价。

交易员指出,人民币中间价弱于预测值,显示央行有所过滤,表明央行无意改变贬值方向,仅控制贬值节奏,盘中亦有大行出手购汇,预计近期人民币稳中趋弱。某中资行交易员称,“价格一下来,购汇盘会很强,很多企业就挤在现在购汇了,因为价格便宜。”

然而,人民币大涨两日后,周五大幅回落,截至收盘,在岸人民币跌逾400点,收报6.9241;离岸人民币跌近700点,收报6.8454。回吐了周四一大半的涨幅。不过,本周依然大涨。

(离岸人民币兑美元 周线图)

离岸人民币融资成本周五亚市早盘仍在攀升。香港财资工会公布数据显示,香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率周五升至61.333%,创2016年1月12日以来新高。离岸人民币隔夜掉期隐含利率亦一度冲上历史高位,随后回落。HKMAOOF于周五早上已接近用尽。

非农数据不太理想

周五,美国劳工部公布的数据显示,美国12月季调后非农就业人口增加15.6万,低于预期值17.5万,前值增加17.8万。但是平均每小时工资年率上升2.9%,创2009年以来最快薪资增速,暗示美国劳动力市场持续走强

(美国非农就业人口变动 历史数据图)

数据公布之后,美元指数短线震荡走高至102.11,较数据公布之初触及的101.46低位反弹逾60点;欧元、日元、英镑等非美货币全线走低

“债王”格罗斯表示,经济与劳工市场在提升,就业数字不错,为保持经济健康增长,需实现3%实际GDP增速与5%名义增速,平均时薪的数据是个“好消息”,预计利率将会稍微走高。其指出,暂时难以断定财政刺激对GDP和通胀的影响;如果10年期国债收益率超过2.6%,将是利空消息;未来几周市场将恢复稍许理智;薪资增速达到3%非常重要。

不过,对于美元多头来说,有一点或许仍需注意。那就是据彭博报道,非农公布之后,联邦基金利率市场显示,美联储3月加息概率为31.4%,6月为71.9%,9月为84.4%。要知道,周三美联储纪要公布后,美联储3月加息概率为34.8%。

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